华安全球美元票息债人民币A
(002426)公募QDII
1.2200
-0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：22.00%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：庄宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.16% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2230 |
1.2230 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2240 |
1.2240 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2240 |
1.2240 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.16% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2260 |
1.2260 |
0.08% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2250 |
1.2250 |
0.16% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.16% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2250 |
1.2250 |
0.08% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2240 |
1.2240 |
0.25% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.25% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2240 |
1.2240 |
0.16% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2220 |
1.2220 |
0.33% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2180 |
1.2180 |
0.25% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2150 |
1.2150 |
0.16% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.16% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2150 |
1.2150 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2150 |
1.2150 |
0.08% |