天弘乐享保本混合
(002432)公募保本型
1.0115
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-03-18]
1.0943
累计净值 [2019-03-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.96%
- 最近半年:1.72%
- 今年以来:0.84%
- 最近一年:4.57%
- 最近两年:8.48%
- 最近三年:9.35%
- 成立以来:9.62%
- 成立日期:2016-03-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
季报日期:2019-03-31
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.20亿元
季报日期:2019-03-31
- 投资风格:保本型
- 管理公司:天弘
实时情况
天弘乐享保本混合 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2017-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600104 | 上汽集团 | 1.95% | 75.00 | 1903.41 | 25.95% | 0.00 (0.00%) |
2 | 601009 | 南京银行 | 1.72% | 140.00 | 1682.76 | 22.94% | 0.00 (0.00%) |
3 | 600036 | 招商银行 | 1.47% | 75.00 | 1437.75 | 19.60% | 0.00 (0.00%) |
4 | 600028 | 中国石化 | 0.75% | 127.82 | 733.69 | 10.00% | 84.82 (66.36%) |
5 | 601006 | 大秦铁路 | 0.68% | 87.61 | 663.21 | 9.04% | 71.61 (81.74%) |
6 | 600900 | 长江电力 | 0.68% | 50.00 | 663.50 | 9.05% | 0.00 (0.00%) |
7 | 600377 | 宁沪高速 | 0.20% | 20.63 | 192.92 | 2.63% | 0.00 (0.00%) |
8 | 603768 | 常青股份 | 0.01% | 0.28 | 10.43 | 0.14% | 新增 |
9 | 603717 | 天域生态 | 0.01% | 0.25 | 7.68 | 0.10% | 新增 |
10 | 601228 | 广州港 | 0.01% | 3.29 | 13.13 | 0.18% | 新增 |
季报日期: 2017-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600104 | 上汽集团 | 1.95% | 75.00 | 1903.41 | 25.95% | 0.00 (0.00%) |
2 | 601009 | 南京银行 | 1.72% | 140.00 | 1682.76 | 22.94% | 0.00 (0.00%) |
3 | 600036 | 招商银行 | 1.47% | 75.00 | 1437.75 | 19.60% | 0.00 (0.00%) |
4 | 600028 | 中国石化 | 0.75% | 127.82 | 733.69 | 10.00% | 84.82 (66.36%) |
5 | 601006 | 大秦铁路 | 0.68% | 87.61 | 663.21 | 9.04% | 71.61 (81.74%) |
6 | 600900 | 长江电力 | 0.68% | 50.00 | 663.50 | 9.05% | 0.00 (0.00%) |
7 | 600377 | 宁沪高速 | 0.20% | 20.63 | 192.92 | 2.63% | 0.00 (0.00%) |
8 | 603768 | 常青股份 | 0.01% | 0.28 | 10.43 | 0.14% | 新增 |
9 | 603717 | 天域生态 | 0.01% | 0.25 | 7.68 | 0.10% | 新增 |
10 | 601228 | 广州港 | 0.01% | 3.29 | 13.13 | 0.18% | 新增 |
季报日期: 2016-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600104 | 上汽集团 | 1.82% | 75.00 | 1758.67 | 30.04% | 40.00 (53.33%) |
2 | 601009 | 南京银行 | 1.57% | 140.00 | 1517.56 | 25.92% | 0.00 (0.00%) |
3 | 600036 | 招商银行 | 1.37% | 75.00 | 1320.00 | 22.55% | 0.00 (0.00%) |
4 | 600900 | 长江电力 | 0.66% | 50.00 | 633.00 | 10.81% | 0.00 (0.00%) |
5 | 600028 | 中国石化 | 0.24% | 43.00 | 232.63 | 3.97% | 0.00 (0.00%) |
6 | 600377 | 宁沪高速 | 0.18% | 20.63 | 176.41 | 3.01% | 0.00 (0.00%) |
7 | 601006 | 大秦铁路 | 0.12% | 16.00 | 113.28 | 1.93% | 0.00 (0.00%) |
8 | 600996 | 贵广网络 | 0.02% | 1.25 | 23.49 | 0.40% | 新增 |
9 | 603218 | 日月股份 | 0.01% | 0.17 | 6.88 | 0.12% | 新增 |
10 | 603228 | 景旺电子 | 0.01% | 0.35 | 8.09 | 0.14% | 新增 |
季报日期: 2016-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600104 | 上汽集团 | 1.82% | 75.00 | 1758.67 | 30.04% | 40.00 (53.33%) |
2 | 601009 | 南京银行 | 1.57% | 140.00 | 1517.56 | 25.92% | 0.00 (0.00%) |
3 | 600036 | 招商银行 | 1.37% | 75.00 | 1320.00 | 22.55% | 0.00 (0.00%) |
4 | 600900 | 长江电力 | 0.66% | 50.00 | 633.00 | 10.81% | 0.00 (0.00%) |
5 | 600028 | 中国石化 | 0.24% | 43.00 | 232.63 | 3.97% | 0.00 (0.00%) |
6 | 600377 | 宁沪高速 | 0.18% | 20.63 | 176.41 | 3.01% | 0.00 (0.00%) |
7 | 601006 | 大秦铁路 | 0.12% | 16.00 | 113.28 | 1.93% | 0.00 (0.00%) |
8 | 600996 | 贵广网络 | 0.02% | 1.25 | 23.49 | 0.40% | 新增 |
9 | 603218 | 日月股份 | 0.01% | 0.17 | 6.88 | 0.12% | 新增 |
10 | 603228 | 景旺电子 | 0.01% | 0.35 | 8.09 | 0.14% | 新增 |
11 | 603298 | 杭叉集团 | 0.01% | 0.36 | 8.84 | 0.15% | --- |
12 | 603416 | 信捷电气 | 0.01% | 0.11 | 5.39 | 0.09% | --- |
13 | 603577 | 汇金通 | 0.01% | 0.25 | 6.96 | 0.12% | --- |
14 | 603585 | 苏利股份 | 0.01% | 0.10 | 7.26 | 0.12% | --- |
15 | 601375 | 中原证券 | 0.01% | 2.67 | 10.68 | 0.18% | --- |
16 | 603877 | 太平鸟 | 0.01% | 0.32 | 6.77 | 0.12% | --- |
17 | 603886 | 元祖股份 | 0.00% | 0.22 | 3.97 | 0.07% | --- |
18 | 603239 | 浙江仙通 | 0.00% | 0.09 | 2.91 | 0.05% | --- |
19 | 603266 | 天龙股份 | 0.00% | 0.16 | 2.29 | 0.04% | --- |
20 | 603689 | 皖天然气 | 0.00% | 0.48 | 3.79 | 0.06% | --- |
21 | 603186 | 华正新材 | 0.00% | 0.19 | 1.01 | 0.02% | --- |
22 | 603929 | 亚翔集成 | 0.00% | 0.22 | 1.56 | 0.03% | --- |
23 | 603035 | 常熟汽饰 | 0.00% | 0.23 | 2.42 | 0.04% | --- |
24 | 603032 | 德新交运 | 0.00% | 0.16 | 0.95 | 0.02% | --- |
季报日期: 2016-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601009 | 南京银行 | 1.45% | 140.00 | 1436.36 | 30.27% | 新增 |
2 | 600036 | 招商银行 | 1.36% | 75.00 | 1350.00 | 28.45% | 新增 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 0.77% | 35.00 | 764.75 | 16.11% | 新增 |
4 | 600900 | 长江电力 | 0.67% | 50.00 | 665.00 | 14.01% | 0.00 (0.00%) |
5 | 600028 | 中国石化 | 0.21% | 43.00 | 208.98 | 4.40% | 0.00 (0.00%) |
6 | 600377 | 宁沪高速 | 0.18% | 20.63 | 181.77 | 3.83% | 0.00 (0.00%) |
7 | 601006 | 大秦铁路 | 0.10% | 16.00 | 101.44 | 2.14% | 0.00 (0.00%) |
8 | 603816 | 顾家家居 | 0.01% | 0.36 | 8.80 | 0.19% | 新增 |
9 | 603313 | 梦百合 | 0.01% | 0.34 | 5.19 | 0.11% | 新增 |
10 | 600908 | 无锡银行 | 0.01% | 0.89 | 9.23 | 0.19% | 新增 |
季报日期: 2016-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601009 | 南京银行 | 1.45% | 140.00 | 1436.36 | 30.27% | 新增 |
2 | 600036 | 招商银行 | 1.36% | 75.00 | 1350.00 | 28.45% | 新增 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 0.77% | 35.00 | 764.75 | 16.11% | 新增 |
4 | 600900 | 长江电力 | 0.67% | 50.00 | 665.00 | 14.01% | 0.00 (0.00%) |
5 | 600028 | 中国石化 | 0.21% | 43.00 | 208.98 | 4.40% | 0.00 (0.00%) |
6 | 600377 | 宁沪高速 | 0.18% | 20.63 | 181.77 | 3.83% | 0.00 (0.00%) |
7 | 601006 | 大秦铁路 | 0.10% | 16.00 | 101.44 | 2.14% | 0.00 (0.00%) |
8 | 603816 | 顾家家居 | 0.01% | 0.36 | 8.80 | 0.19% | 新增 |
9 | 603313 | 梦百合 | 0.01% | 0.34 | 5.19 | 0.11% | 新增 |
10 | 600908 | 无锡银行 | 0.01% | 0.89 | 9.23 | 0.19% | 新增 |
季报日期: 2016-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 0.64% | 50.00 | 624.50 | 26.60% | --- |
2 | 300017 | 网宿科技 | 0.41% | 5.90 | 396.37 | 16.88% | --- |
3 | 000709 | 河钢股份 | 0.31% | 109.00 | 301.93 | 12.86% | --- |
4 | 600028 | 中国石化 | 0.21% | 43.00 | 202.96 | 8.64% | --- |
5 | 000027 | 深圳能源 | 0.20% | 30.00 | 191.40 | 8.15% | --- |
6 | 600377 | 宁沪高速 | 0.18% | 20.63 | 172.08 | 7.33% | --- |
7 | 000001 | 平安银行 | 0.16% | 17.50 | 152.25 | 6.48% | --- |
8 | 601006 | 大秦铁路 | 0.11% | 16.00 | 103.04 | 4.39% | --- |
9 | 002343 | 慈文传媒 | 0.09% | 1.82 | 88.27 | 3.76% | --- |
10 | 601611 | 中国核建 | 0.06% | 2.62 | 54.85 | 2.34% | --- |
季报日期: 2016-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 0.64% | 50.00 | 624.50 | 26.60% | --- |
2 | 300017 | 网宿科技 | 0.41% | 5.90 | 396.37 | 16.88% | --- |
3 | 000709 | 河钢股份 | 0.31% | 109.00 | 301.93 | 12.86% | --- |
4 | 600028 | 中国石化 | 0.21% | 43.00 | 202.96 | 8.64% | --- |
5 | 000027 | 深圳能源 | 0.20% | 30.00 | 191.40 | 8.15% | --- |
6 | 600377 | 宁沪高速 | 0.18% | 20.63 | 172.08 | 7.33% | --- |
7 | 000001 | 平安银行 | 0.16% | 17.50 | 152.25 | 6.48% | --- |
8 | 601006 | 大秦铁路 | 0.11% | 16.00 | 103.04 | 4.39% | --- |
9 | 002343 | 慈文传媒 | 0.09% | 1.82 | 88.27 | 3.76% | --- |
10 | 601611 | 中国核建 | 0.06% | 2.62 | 54.85 | 2.34% | --- |
11 | 601127 | 小康股份 | 0.02% | 0.87 | 20.68 | 0.88% | --- |
12 | 603131 | 上海沪工 | 0.01% | 0.13 | 7.67 | 0.33% | --- |
13 | 601966 | 玲珑轮胎 | 0.01% | 0.80 | 10.38 | 0.44% | --- |
14 | 300518 | 盛讯达 | 0.01% | 0.13 | 6.12 | 0.26% | --- |
15 | 603958 | 哈森股份 | 0.00% | 0.24 | 3.44 | 0.15% | --- |
16 | 603909 | 建发合诚 | 0.00% | 0.11 | 2.01 | 0.09% | --- |
17 | 603016 | 新宏泰 | 0.00% | 0.16 | 1.36 | 0.06% | --- |
18 | 002802 | 洪汇新材 | 0.00% | 0.16 | 2.46 | 0.10% | --- |
19 | 300520 | 科大国创 | 0.00% | 0.09 | 0.93 | 0.04% | --- |
20 | 002799 | 环球印务 | 0.00% | 0.11 | 4.71 | 0.20% | --- |
21 | 002805 | 丰元股份 | 0.00% | 0.10 | 0.56 | 0.02% | --- |