各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 83.40% | 91.75% | 0.00 | 16.60% | 8.25% |
| 2017-12-31 | 7.96 | 7.83 | 0.67 | 6.86% | 8.40% | 7.06 | 90.19% | 88.70% | 0.12 | 1.57% | 1.54% | 0.11 | 1.38% | 1.36% |
| 2017-06-30 | 10.90 | 10.89 | 0.07 | 0.65% | 0.65% | 10.64 | 97.62% | 97.62% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.18 | 1.64% | 1.64% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |