天弘金利混合
(002433)公募混合型
0.8870
-0.30%-0.0027
单位净值 [2018-07-19]
0.9338
累计净值 [2018-07-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-6.97%
- 最近一季：-12.21%
- 最近半年：-12.89%
- 今年以来：-12.29%
- 最近一年：-10.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.22%
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 83.40% | 91.75% | 0.00 | 16.60% | 8.25% |
| 2018-03-31 | 3.04 | 3.03 | 0.18 | 5.68% | 5.88% | 1.74 | 57.42% | 57.30% | 0.18 | 6.03% | 6.01% | 0.04 | 1.16% | 1.16% |
| 2017-12-31 | 7.96 | 7.83 | 0.67 | 6.86% | 8.40% | 7.06 | 90.19% | 88.70% | 0.12 | 1.57% | 1.54% | 0.11 | 1.38% | 1.36% |
| 2017-09-30 | 9.20 | 8.80 | 0.72 | 8.23% | 7.87% | 8.38 | 90.60% | 91.01% | 0.02 | 0.19% | 0.18% | 0.09 | 0.98% | 0.94% |
| 2017-06-30 | 10.90 | 10.89 | 0.07 | 0.65% | 0.65% | 10.64 | 97.62% | 97.62% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.18 | 1.64% | 1.64% |
| 2017-03-31 | 11.91 | 10.72 | 1.43 | 13.36% | 12.03% | 10.37 | 85.60% | 87.04% | 0.06 | 0.56% | 0.50% | 0.05 | 0.48% | 0.43% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |