上投摩根红利回报混合C
(002436)公募混合型
0.9990
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-10-08]
1.1460
累计净值 [2021-10-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：10.06%
- 最近三年：15.23%
- 成立以来：14.93%
- 成立日期：2016-02-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-07-16 |
| 2 | 0.012000 | 2021-04-16 |
| 3 | 0.019000 | 2021-01-15 |
| 4 | 0.016000 | 2020-10-23 |
| 5 | 0.013000 | 2020-07-14 |
| 6 | 0.009000 | 2020-04-14 |
| 7 | 0.018000 | 2018-01-15 |
| 8 | 0.004000 | 2017-10-19 |
| 9 | 0.008000 | 2017-07-17 |
| 10 | 0.010000 | 2017-04-18 |
| 11 | 0.018000 | 2016-10-27 |
| 12 | 0.010000 | 2016-07-14 |