创金合信睿合定开混合
(002439)公募混合型
1.0522
0.06%+0.0006
单位净值 [2018-11-23]
1.0522
累计净值 [2018-11-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：4.76%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.22%
- 成立日期：2018-03-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.61% | 8.27% | 0.08 | 90.66% | 91.03% | 0.00 | 0.73% | 0.70% |
| 2018-06-30 | 3.46 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 69.13% | 80.47% | 0.12 | 5.34% | 3.38% | 0.07 | 3.20% | 2.02% |