鑫元汇利债券
(002442)公募债券型
1.0625
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.3352
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：8.43%
- 成立以来：37.96%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.048000 | 2023-06-12 |
| 3 | 0.032700 | 2022-12-21 |
| 4 | 0.054000 | 2021-12-13 |
| 5 | 0.039100 | 2019-11-20 |
| 6 | 0.045700 | 2018-12-05 |
| 7 | 0.039200 | 2017-12-20 |