平安睿享文娱混合A
(002450)公募混合型健康生活
1.5040
0.53%+0.0080
单位净值 [2024-04-30]
2.3010
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:12.66%
- 最近半年:-5.73%
- 今年以来:-7.45%
- 最近一年:-8.75%
- 最近两年:-0.50%
- 最近三年:-17.32%
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-03-29
- 基金经理:黄维
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.53亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.396600 | 2023-12-27 |
2 | 0.400000 | 2020-12-28 |