平安睿享文娱混合C
(002451)公募权益主动型混合型健康生活2016 自然年 · 重仓透视
平安睿享文娱混合C 2016年重仓选股年度评论
年度摘要
平安睿享文娱混合C 2016年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约23.27%，四季平均换手约94.7%。年末主题配置集中在：半导体设备/材料(0.0%)。四季度新进Top10：兴发集团、安洁科技、德赛电池、正业科技、神城A退。2016 年调仓：新进 18 笔（3 盈 / 15 亏）；退出 18 笔（规避 14 / 错失 4）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 23.2700% |
| 平均换手 | 94.7000% |
| 持股集中度 | 0.0063 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
全年以 基础化工 为核心配置方向，持仓占比由 2.91% 调整至 4.36%。
09月 医药生物行业持仓占比从 0% 升至 10.72%，为年内最突出的行业加仓节点。09月 末换仓：新进 三环集团、东诚药业、京新药业、洲明科技，退出 信质集团、双林股份、安洁科技、康得退。12月 再平衡：新进 兴发集团、安洁科技、德赛电池、正业科技，退出 三环集团、东诚药业、京新药业、光环新网，兼有获利兑现与方向试探。
年内已基本清退 汽车、轻工制造、传媒 等方向；净加仓 医药生物(+2.46pp)、电力设备(+3.55pp)；净降配 汽车(-5.62pp)、轻工制造(-1.54pp)、传媒(-2.44pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
09月 对 半导体设备/材料 有一次集中加仓（0%→3.33%），随后季度有所回落，符合波段操作特征。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，Q2 前后为全年峰值（约 3.33%），首尾变化不大（峰值出现在 09月）。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，Q2 前后为全年峰值（约 3.33%），首尾变化不大（峰值出现在 09月）。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设备/材料 | 0.0% | 3.33% | 0.0% | +0.00 |
行业配置（四季）
| 行业 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 2.91% | 0.0% | 4.36% | +1.45 |
| 电力设备 | 0.0% | 2.77% | 3.55% | +3.55 |
| 电子 | 3.97% | 5.82% | 2.7% | -1.27 |
| 医药生物 | 0.0% | 10.72% | 2.46% | +2.46 |
| 机械设备 | 0.0% | 0.0% | 1.47% | +1.47 |
| 汽车 | 5.62% | 0.0% | 0.0% | -5.62 |
| 轻工制造 | 1.54% | 0.0% | 0.0% | -1.54 |
| 传媒 | 2.44% | 0.0% | 0.0% | -2.44 |
| 计算机 | 1.57% | 0.0% | 0.0% | -1.57 |
| 国防军工 | 0.0% | 3.28% | 0.0% | +0.00 |
| 通信 | 2.88% | 10.32% | 0.0% | -2.88 |
2025 热点对照
| 热点 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 3.33% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 3.33% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2016-06-30 新进：—；退出：—
2016-09-30 新进：三环集团、东诚药业、京新药业、洲明科技、烽火通信、特发信息、瑞康医药、银河电子、长园集团；退出：信质集团、双林股份、安洁科技、康得退、恒生电子、慈文传媒、曲美家居、精锻科技、长信科技
2016-12-31 新进：兴发集团、安洁科技、德赛电池、正业科技、神城A退、美亚光电、羚锐制药、长春高新、高盟新材；退出：三环集团、东诚药业、京新药业、光环新网、烽火通信、特发信息、瑞康医药、银河电子、长园集团
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 特发信息 | 3.42 | -16.97 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 京新药业 | 2.85 | -6.83 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 银河电子 | 3.28 | -9.13 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 瑞康医药 | 4.84 | -1.4 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 东诚药业 | 3.03 | -11.84 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 洲明科技 | 2.49 | -9.9 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 三环集团 | 3.33 | -14.3 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 烽火通信 | 4.49 | -11.61 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 长园集团 | 2.77 | 0.36 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 慈文传媒 | 2.44 | -13.84 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 康得退 | 2.91 | 5.73 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 安洁科技 | 2.54 | -20.32 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 信质集团 | 1.98 | -25.46 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 长信科技 | 1.43 | 6.25 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 双林股份 | 2.03 | -20.45 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 精锻科技 | 1.61 | -10.46 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 恒生电子 | 1.57 | -16.22 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 曲美家居 | 1.54 | 26.94 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 神城A退 | 1.44 | -3.93 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 德赛电池 | 2.55 | 22.24 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 长春高新 | 1.44 | -1.65 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 安洁科技 | 1.19 | 28.85 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 美亚光电 | 1.47 | -13.52 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 高盟新材 | 2.44 | -11.45 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 正业科技 | 1.0 | -25.84 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 兴发集团 | 1.92 | -3.94 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 羚锐制药 | 1.02 | -7.76 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 特发信息 | 3.42 | -16.97 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 京新药业 | 2.85 | -6.83 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 银河电子 | 3.28 | -9.13 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 瑞康医药 | 4.84 | -1.4 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 东诚药业 | 3.03 | -11.84 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 光环新网 | 2.41 | -26.57 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 三环集团 | 3.33 | -14.3 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 烽火通信 | 4.49 | -11.61 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 长园集团 | 2.77 | 0.36 | 退出偏早·小幅错失 |
汇总：新进 盈/亏 3/15；退出 规避/错失 14/4。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。