华夏鼎利债券发起式C
(002460)公募债券型
1.5795
-0.16%-0.0032
单位净值 [2026-06-18]
1.8675
累计净值 [2026-06-18]
2.0271
-0.06%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：4.78%
- 最近一年：19.44%
- 最近两年：27.43%
- 最近三年：25.46%
- 成立以来：102.52%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：158.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5795 | 1.8675 | -0.16% |
| 2026-06-17 | 1.5820 | 1.8700 | -0.01% |
| 2026-06-16 | 1.5821 | 1.8701 | +0.15% |
| 2026-06-15 | 1.5797 | 1.8677 | +0.44% |
| 2026-06-12 | 1.5728 | 1.8608 | +0.36% |
| 2026-06-11 | 1.5672 | 1.8552 | -0.08% |
| 2026-06-10 | 1.5685 | 1.8565 | -0.30% |
| 2026-06-09 | 1.5732 | 1.8612 | +0.33% |
| 2026-06-08 | 1.5681 | 1.8561 | -0.53% |
| 2026-06-05 | 1.5764 | 1.8644 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎利债券发起式C | 0.78% | -0.25% | 0.95% | 6.21% | 19.44% | 4.78% |
| 同类型排名 | 679/7919 | 4436/7919 | 1594/7919 | 232/7919 | 109/7919 | 264/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何家琪 上任时间：2016-11-18
何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧