中银珍利混合C
(002462)公募混合型
1.2346
-0.05%-0.0008
单位净值 [2026-06-18]
1.5226
累计净值 [2026-06-18]
1.6293
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：4.27%
- 成立以来：62.88%
- 成立日期：2016-03-10
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-06-16 |
| 2 | 0.02 | 2020-03-19 |
| 3 | 0.02 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.03 | 2019-12-13 |
| 5 | 0.04 | 2019-09-24 |
| 6 | 0.01 | 2019-06-25 |
| 7 | 0.02 | 2019-03-15 |
| 8 | 0.01 | 2018-06-19 |
| 9 | 0.01 | 2018-03-26 |
| 10 | 0.02 | 2017-12-25 |
| 11 | 0.03 | 2017-09-26 |
| 12 | 0.01 | 2017-06-15 |
| 13 | 0.03 | 2017-03-21 |