各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.72% | 7.02% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2017-06-30 | 1.06 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.77% | 8.53% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2016-12-31 | 1.72 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 11.42% | 11.76% | 0.00 | 0.28% | 0.29% |
| 2016-06-30 | 1.74 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 24.53% | 26.43% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |