泰达多元回报债券C
(002471)公募债券型
1.0440
-100.00%-1.0440
单位净值 [2018-06-06]
1.0440
累计净值 [2018-06-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-04-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：泰达宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | 10.39% | 0.04 | 0.00% | 80.18% | 0.00 | 0.00% | 7.89% | 0.00 | 0.00% | 1.54% |
| 2017-12-31 | 0.32 | 0.30 | 0.06 | 11.90% | 17.93% | 0.25 | 84.55% | 78.77% | 0.01 | 2.20% | 2.05% | 0.00 | 1.35% | 1.25% |
| 2017-09-30 | 0.67 | 0.56 | 0.11 | 18.84% | 15.71% | 0.54 | 76.93% | 80.77% | 0.01 | 2.62% | 2.18% | 0.01 | 1.61% | 1.34% |
| 2017-06-30 | 0.58 | 0.50 | 0.10 | 19.18% | 16.43% | 0.44 | 72.23% | 76.22% | 0.04 | 7.09% | 6.07% | 0.01 | 1.50% | 1.28% |
| 2017-03-31 | 0.84 | 0.71 | 0.14 | 19.35% | 16.30% | 0.68 | 77.52% | 81.06% | 0.01 | 0.85% | 0.72% | 0.02 | 2.28% | 1.92% |
| 2016-12-31 | 1.21 | 1.07 | 0.20 | 6.18% | 16.72% | 0.96 | 89.62% | 79.55% | 0.03 | 2.39% | 2.12% | 0.02 | 1.81% | 1.61% |
| 2016-09-30 | 1.99 | 1.74 | 0.34 | 5.16% | 16.92% | 1.41 | 80.95% | 70.91% | 0.03 | 1.50% | 1.31% | 0.02 | 0.91% | 0.80% |
| 2016-06-30 | 3.62 | 2.68 | 0.06 | 2.10% | 1.55% | 3.23 | 85.26% | 89.09% | 0.29 | 10.97% | 8.12% | 0.04 | 1.67% | 1.24% |