中邮睿利增强债券
(002475)公募债券型
0.2830
0.00%0.0000
单位净值 [2023-04-14]
0.2830
累计净值 [2023-04-14]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：-69.86%
- 最近两年：-70.27%
- 最近三年：-70.61%
- 成立以来：-71.70%
- 成立日期：2017-08-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 0.2830 | 0.2830 | 0.00% |
| 2023-04-07 | 0.2830 | 0.2830 | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.2830 | 0.2830 | 0.00% |
| 2023-03-24 | 0.2830 | 0.2830 | 0.00% |
| 2023-03-17 | 0.2830 | 0.2830 | 0.35% |
| 2023-03-10 | 0.2820 | 0.2820 | 0.36% |
| 2023-03-03 | 0.2810 | 0.2810 | 0.36% |
| 2023-02-24 | 0.2800 | 0.2800 | 0.00% |
| 2023-02-21 | 0.2800 | 0.2800 | -0.36% |
| 2023-02-20 | 0.2810 | 0.2810 | 0.36% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮睿利增强债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.41% | 5.16% | 5.24% | 10.14% | 6.19% | 10.40% |
| 深证成指 | -0.14% | 5.54% | 0.42% | 6.01% | 1.44% | 7.86% |
| 沪深300 | 1.51% | 5.66% | 0.77% | 8.44% | -0.10% | 7.92% |
| 股票型 | 0.09% | 4.01% | 0.00% | 5.89% | 3.28% | 6.18% |
| 混合型 | -0.13% | 2.62% | -1.06% | 1.45% | 1.76% | 3.19% |
| 债券型 | 0.09% | 0.62% | 1.01% | 0.61% | 2.24% | 1.56% |
| FOF | -0.32% | 2.59% | -0.11% | 2.55% | -0.99% | 3.56% |
| QDII | -0.47% | 2.71% | -5.74% | 16.63% | 2.64% | -1.25% |
| 另类投资 | -0.29% | 1.25% | 1.71% | 4.59% | 1.51% | 2.69% |
| ETF | -0.19% | 4.85% | 1.45% | 10.80% | 5.17% | 8.25% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-04-22 | 中邮睿利增强债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-14 | 中邮睿利增强债券型证券投资基金清算报告 |
| 2023-04-14 | 中邮睿利增强债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中邮睿利增强债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-21 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮睿利增强债券型证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-01-20 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2022年4季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 中邮睿利增强债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-13 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开中邮睿利增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-01-12 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开中邮睿利增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-01-11 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开中邮睿利增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-01-04 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“中直股份”股票估值调整的公告 |
| 2022-12-27 | 中邮睿利增强债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2022-12-27 | 中邮睿利增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2022-12-21 | 中邮睿利增强债券型证券投资基金恢复日常赎回业务公告 |
| 2022-12-21 | 关于中邮睿利增强债券型证券投资基金恢复估值 |
| 2022-12-21 | 关于中邮睿利增强债券型证券投资基金恢复估值业务的公告 |
| 2022-12-07 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止与深圳信诚基金销售有限公司销售合作关系的公告 |
| 2022-11-14 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在直销平台开展费率优惠活动的公告 |
| 2022-10-26 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2022年3季度报告提示性公告 |