博时安瑞18个月定开债C
(002477)公募债券型
1.1950
0.00%0.0000
单位净值 [2022-05-27]
1.2420
累计净值 [2022-05-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.25%
- 最近半年:1.01%
- 今年以来:0.67%
- 最近一年:3.11%
- 最近两年:5.94%
- 最近三年:14.57%
- 成立以来:24.91%
- 成立日期:2016-03-30
- 基金经理:李汉楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:3.34亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.047000 | 2019-04-18 |