富国泰利定开债发起式

(002483)公募债券型
+添加自选
1.4100 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-18]
1.5100
累计净值 [2026-06-18]
1.4100 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：9.98%
  • 最近三年：12.35%
  • 成立以来：53.16%
  • 成立日期：2016-05-11
  • 基金经理：俞晓斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.77亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042021-10-22
20.062020-04-17