汇添富稳添利定期开放债券A
(002487)公募债券型
1.1460
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-05-10]
1.2355
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.42%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:2.02%
- 最近一年:3.52%
- 最近两年:6.96%
- 最近三年:11.30%
- 成立以来:24.10%
- 成立日期:2016-03-16
- 基金经理:叶盛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.79亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:19.87亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |