德邦纯债9个月定开债A

(002499)公募债券型
+添加自选
1.1064 -100.00%-1.1064
单位净值 [2018-08-31]
1.1164
累计净值 [2018-08-31]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2016-03-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.02亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：德邦
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-08-31 1.1064 1.1164 -100.00%
2018-08-28 1.1064 1.1164 0.00%
2018-08-27 1.1064 1.1164 0.00%
2018-08-24 1.1064 1.1164 0.00%
2018-08-23 1.1064 1.1164 0.00%
2018-08-22 1.1064 1.1164 0.00%
2018-08-21 1.1064 1.1164 0.00%
2018-08-20 1.1064 1.1164 0.00%
2018-08-17 1.1064 1.1164 0.00%
2018-08-16 1.1064 1.1164 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2018-08-31

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
德邦纯债9个月定开债A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-09-30 0.01亿份 未公布
2018-06-30 0.51亿份 267
2018-03-31 0.51亿份 未公布
2017-12-31 0.51亿份 267
2017-09-30 2.17亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-10-18 德邦基金管理有限公司关于终止尚智逢源（北京）基金销售有限公司销售本公司旗下基金的公告
2020-12-15 德邦基金管理有限公司关于终止泰诚财富、浙江金观诚代销本公司旗下基金的公告
2020-08-08 关于德邦基金管理有限公司终止北京加和基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告
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2018-11-09 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书
2018-11-09 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2018-10-25 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告
2018-08-31 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2018-08-30 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2018-08-28 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018-08-06 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金关于可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
2018-08-04 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金关于可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2018-08-03 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金关于可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2018-08-02 德邦基金管理有限公司关于旗下基金调整第一创业证券费率优惠活动的公告
2018-07-31 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加国联证券费率优惠活动的公告
2018-07-31 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的第二次提示性公告
2018-07-25 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的提示性公告
2018-07-24 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2018-07-19 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告
2018-07-06 德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持中国中铁股票估值方法的公告