德邦纯债9个月定开债A
(002499)公募债券型
1.1064
-100.00%-1.1064
单位净值 [2018-08-31]
1.1164
累计净值 [2018-08-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 95.14% | 95.21% | 0.00 | 0.85% | 0.84% | 0.02 | 4.01% | 3.95% |
| 2018-03-31 | 0.58 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 96.72% | 96.87% | 0.00 | 0.15% | 0.14% | 0.02 | 3.13% | 2.99% |
| 2017-12-31 | 0.57 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 86.71% | 87.37% | 0.04 | 7.03% | 6.68% | 0.01 | 1.67% | 1.59% |
| 2017-09-30 | 2.39 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 85.81% | 85.84% | 0.01 | 0.36% | 0.36% | 0.04 | 1.68% | 1.68% |
| 2017-06-30 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.32 | 98.21% | 98.22% | 0.01 | 0.40% | 0.39% | 0.03 | 1.39% | 1.39% |
| 2017-03-31 | 2.65 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.60 | 97.75% | 98.02% | 0.01 | 0.38% | 0.33% | 0.04 | 1.87% | 1.65% |
| 2016-12-31 | 10.38 | 5.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.22 | 45.29% | 69.56% | 2.85 | 49.40% | 27.48% | 0.31 | 5.31% | 2.96% |
| 2016-09-30 | 23.95 | 23.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.93 | 95.76% | 95.76% | 0.25 | 1.05% | 1.05% | 0.26 | 1.10% | 1.10% |
| 2016-06-30 | 31.87 | 23.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.39 | 72.40% | 79.65% | 6.25 | 26.60% | 19.61% | 0.23 | 1.00% | 0.74% |