中银腾利混合A
(002502)公募混合型
1.1500
0.52%+0.0078
单位净值 [2023-09-18]
1.4270
累计净值 [2023-09-18]
1.1560
0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：0.35%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：49.97%
- 成立日期：2016-06-21
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2020-12-15 |
| 2 | 0.05 | 2020-06-16 |
| 3 | 0.03 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.03 | 2020-03-19 |
| 5 | 0.02 | 2019-12-13 |
| 6 | 0.03 | 2019-09-24 |
| 7 | 0.01 | 2019-06-25 |
| 8 | 0.02 | 2019-03-15 |
| 9 | 0.01 | 2018-06-19 |
| 10 | 0.02 | 2017-12-25 |
| 11 | 0.04 | 2017-09-26 |
| 12 | 0.01 | 2017-03-21 |