兴业定开债C
(002507)公募债券型
1.2860
-0.16%-0.0025
单位净值 [2026-06-12]
1.5380
累计净值 [2026-06-12]
1.2839
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：11.83%
- 成立以来：47.56%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：腊博,周鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.76亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：兴业基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | -- | -- | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 持有期满足7日及以上的收取1%的赎回费 | 1.00% |
| 赎回 | -- | -- | 对于在同一个开放期内申购后又赎回的份额，持续持有期少于7日 | 1.50% |
| 赎回 | -- | -- | 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 | 0.00% |