华宝宝鑫债券A
(002508)公募债券型
1.0685
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-07-01]
1.0685
累计净值 [2019-07-01]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：6.16%
- 成立以来：6.85%
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：华宝
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||