招商丰达混合A
(002516)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 2.67 | 2.24 | 0.60 | 7.69% | 22.61% | 1.97 | 88.08% | 73.85% | 0.06 | 2.49% | 2.09% | 0.04 | 1.74% | 1.45% |
| 2017-06-30 | 3.97 | 3.08 | 0.66 | 21.38% | 16.55% | 3.16 | 73.54% | 79.52% | 0.11 | 3.53% | 2.73% | 0.05 | 1.55% | 1.20% |
| 2016-12-31 | 8.01 | 8.00 | 0.35 | 4.41% | 4.41% | 2.78 | 34.64% | 34.71% | 3.22 | 40.31% | 40.27% | 0.05 | 0.63% | 0.63% |