各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 2.67 | 2.24 | 0.60 | 7.69% | 22.61% | 1.97 | 88.08% | 73.85% | 0.06 | 2.49% | 2.09% | 0.04 | 1.74% | 1.45% |
| 2017-06-30 | 3.97 | 3.08 | 0.66 | 21.38% | 16.55% | 3.16 | 73.54% | 79.52% | 0.11 | 3.53% | 2.73% | 0.05 | 1.55% | 1.20% |
| 2016-12-31 | 8.01 | 8.00 | 0.35 | 4.41% | 4.41% | 2.78 | 34.64% | 34.71% | 3.22 | 40.31% | 40.27% | 0.05 | 0.63% | 0.63% |