招商丰达混合C
(002517)公募混合型
1.1290
-0.18%-0.0020
单位净值 [2018-04-11]
1.1290
累计净值 [2018-04-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：5.22%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：12.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.02 | 4.79% | 4.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 95.15% | 95.18% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2017-12-31 | 2.67 | 2.24 | 0.60 | 7.69% | 22.61% | 1.97 | 88.08% | 73.85% | 0.06 | 2.49% | 2.09% | 0.04 | 1.74% | 1.45% |
| 2017-09-30 | 2.16 | 2.16 | 0.65 | 29.98% | 30.10% | 1.45 | 67.33% | 67.22% | 0.04 | 1.84% | 1.83% | 0.02 | 0.85% | 0.85% |
| 2017-06-30 | 3.97 | 3.08 | 0.66 | 21.38% | 16.55% | 3.16 | 73.54% | 79.52% | 0.11 | 3.53% | 2.73% | 0.05 | 1.55% | 1.20% |
| 2017-03-31 | 8.07 | 8.07 | 0.55 | 6.75% | 6.84% | 4.29 | 53.16% | 53.11% | 0.17 | 2.11% | 2.11% | 0.07 | 0.82% | 0.82% |
| 2016-12-31 | 8.01 | 8.00 | 0.35 | 4.41% | 4.41% | 2.78 | 34.64% | 34.71% | 3.22 | 40.31% | 40.27% | 0.05 | 0.63% | 0.63% |