南方安享绝对收益
(002527)公募混合型
1.0021
0.05%+0.0005
单位净值 [2020-06-15]
1.0021
累计净值 [2020-06-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月:0.71%
- 最近一季:-3.55%
- 最近半年:-2.14%
- 今年以来:-2.76%
- 最近一年:7.36%
- 最近两年:4.78%
- 最近三年:4.18%
- 成立以来:0.21%
- 成立日期:2016-04-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.40亿元
- 投资风格:市场中性策略(封闭)
- 管理公司:南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-09-07 | 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2021-11-10 | 南方基金管理股份有限公司关于终止晋中银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2021-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-01-05 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2020-09-22 | 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申购费率优惠标准的公告 |
| 2020-08-29 | 关于南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2020-08-28 | 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2020-08-28 | 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2020-08-26 | 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2020-07-21 | 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2020-06-15 | 关于南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2020-06-05 | 南方基金管理股份有限公司关于长春农村商业银行股份有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 |
| 2020-05-07 | 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2020-05-07 | 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2020-04-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2020-04-21 | 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-04-07 | 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2020-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2020-03-31 | 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2019年年度报告 |