泰康安益纯债A
(002528)公募债券型
1.0863
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-18]
1.3614
累计净值 [2026-06-18]
1.0864
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：39.09%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0863 | 1.3614 | +0.01% |
| 2026-06-17 | 1.0862 | 1.3613 | +0.04% |
| 2026-06-16 | 1.0858 | 1.3609 | +0.03% |
| 2026-06-15 | 1.0855 | 1.3606 | +0.01% |
| 2026-06-12 | 1.0854 | 1.3605 | +0.00% |
| 2026-06-11 | 1.0854 | 1.3605 | -0.03% |
| 2026-06-10 | 1.0857 | 1.3608 | -0.01% |
| 2026-06-09 | 1.0858 | 1.3609 | -0.03% |
| 2026-06-08 | 1.0861 | 1.3612 | -0.02% |
| 2026-06-05 | 1.0863 | 1.3614 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康安益纯债A | 0.08% | 0.19% | 0.82% | 1.65% | 1.87% | 1.53% |
| 同类型排名 | 4241/7919 | 3493/7919 | 2932/7919 | 2407/7919 | 2751/7919 | 2501/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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任翀 上任时间：2016-08-30
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监,2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧