泰康安益纯债A
(002528)公募债券型
1.0863
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-18]
1.3614
累计净值 [2026-06-18]
1.0864
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：39.09%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-07 |
| 3 | 0.06 | 2023-11-09 |
| 4 | 0.06 | 2023-09-01 |
| 5 | 0.05 | 2019-01-28 |