泰康安益纯债C
(002529)公募债券型
1.0149
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.4725
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：51.15%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.052360 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.054100 | 2024-06-27 |
| 4 | 0.045500 | 2024-03-28 |
| 5 | 0.058150 | 2023-12-07 |
| 6 | 0.061100 | 2023-11-09 |
| 7 | 0.064400 | 2023-09-01 |
| 8 | 0.054100 | 2019-09-23 |
| 9 | 0.056900 | 2019-01-28 |