泰康安益纯债C
(002529)公募债券型
1.1001
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-04-24]
1.4402
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：46.52%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045500 | 2024-03-28 |
| 2 | 0.058150 | 2023-12-07 |
| 3 | 0.061100 | 2023-11-09 |
| 4 | 0.064400 | 2023-09-01 |
| 5 | 0.054100 | 2019-09-23 |
| 6 | 0.056900 | 2019-01-28 |