泰康安益纯债C
(002529)公募债券型
1.0313
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.4889
累计净值 [2026-06-17]
1.0317
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：8.41%
- 成立以来：53.60%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.05 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.05 | 2024-06-27 |
| 4 | 0.05 | 2024-03-28 |
| 5 | 0.06 | 2023-12-07 |
| 6 | 0.06 | 2023-11-09 |
| 7 | 0.06 | 2023-09-01 |
| 8 | 0.05 | 2019-09-23 |
| 9 | 0.06 | 2019-01-28 |