中银鑫利混合A

(002535)公募混合型
+添加自选
1.2590 0.80%+0.0101
单位净值 [2024-06-04]
1.4940
累计净值 [2024-06-04]
       
净值估算 [2024-06-04   ]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：3.79%
  • 最近半年：4.74%
  • 今年以来：6.33%
  • 最近一年：-3.60%
  • 最近两年：-0.94%
  • 最近三年：-1.72%
  • 成立以来：54.35%
  • 成立日期：2016-03-24
  • 基金经理：涂海强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1898.53 37.98% 53.61%
金融业 676.02 13.52% 19.09%
建筑业 223.08 4.46% 6.30%
采矿业 220.38 4.41% 6.22%
交通运输、仓储和邮政业 99.36 1.99% 2.81%
农、林、牧、渔业 95.65 1.91% 2.70%
卫生和社会工作 58.72 1.17% 1.66%
科学研究和技术服务业 53.43 1.07% 1.51%
批发和零售业 50.61 1.01% 1.43%
房地产业 49.19 0.98% 1.39%
租赁和商务服务业 45.66 0.91% 1.29%
文化、体育和娱乐业 24.56 0.49% 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.24 0.48% 0.68%
住宿和餐饮业 21.81 0.44% 0.62%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1501.93 29.49% 70.80%
采矿业 140.84 2.77% 6.64%
建筑业 95.71 1.88% 4.51%
科学研究和技术服务业 95.56 1.88% 4.50%
金融业 72.85 1.43% 3.43%
卫生和社会工作 49.04 0.96% 2.31%
批发和零售业 48.74 0.96% 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 47.69 0.94% 2.25%
房地产业 47.67 0.94% 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 21.44 0.42% 1.01%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1274.54 13.82% 77.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 105.00 1.14% 6.41%
农、林、牧、渔业 75.27 0.82% 4.59%
科学研究和技术服务业 55.57 0.60% 3.39%
批发和零售业 50.78 0.55% 3.10%
文化、体育和娱乐业 28.71 0.31% 1.75%
金融业 25.40 0.28% 1.55%
建筑业 21.00 0.23% 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.02% 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 0.01% 0.04%