招商丰嘉混合C
(002539)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-08-11
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 2.05 | 2.02 | 0.48 | 22.25% | 23.54% | 1.47 | 72.77% | 71.56% | 0.05 | 2.38% | 2.34% | 0.02 | 1.12% | 1.10% |
| 2017-06-30 | 4.39 | 4.17 | 0.70 | 11.60% | 15.95% | 3.60 | 86.30% | 82.05% | 0.01 | 0.31% | 0.30% | 0.07 | 1.79% | 1.70% |
| 2016-12-31 | 5.01 | 5.00 | 0.52 | 10.29% | 10.37% | 4.32 | 86.45% | 86.36% | 0.13 | 2.56% | 2.56% | 0.04 | 0.70% | 0.71% |