招商丰嘉混合C
(002539)公募混合型
1.2660
5.85%+0.0741
单位净值 [2018-05-15]
1.3160
累计净值 [2018-05-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：5.85%
- 最近一季：27.36%
- 最近半年：25.22%
- 今年以来：25.60%
- 最近一年：29.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.96%
- 成立日期：2016-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 92.52% | 82.72% | 0.00 | 7.48% | 17.28% |
| 2017-12-31 | 2.05 | 2.02 | 0.48 | 22.25% | 23.54% | 1.47 | 72.77% | 71.56% | 0.05 | 2.38% | 2.34% | 0.02 | 1.12% | 1.10% |
| 2017-09-30 | 4.45 | 4.14 | 0.64 | 8.11% | 14.45% | 3.70 | 89.22% | 83.06% | 0.02 | 0.57% | 0.53% | 0.09 | 2.10% | 1.96% |
| 2017-06-30 | 4.39 | 4.17 | 0.70 | 11.60% | 15.95% | 3.60 | 86.30% | 82.05% | 0.01 | 0.31% | 0.30% | 0.07 | 1.79% | 1.70% |
| 2017-03-31 | 6.31 | 5.07 | 0.68 | 13.37% | 10.75% | 5.46 | 83.25% | 86.54% | 0.10 | 2.07% | 1.66% | 0.07 | 1.31% | 1.05% |
| 2016-12-31 | 5.01 | 5.00 | 0.52 | 10.29% | 10.37% | 4.32 | 86.45% | 86.36% | 0.13 | 2.56% | 2.56% | 0.04 | 0.70% | 0.71% |