招商丰和混合A
(002540)公募混合型
0.9230
0.22%+0.0020
单位净值 [2018-09-12]
1.0030
累计净值 [2018-09-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-3.85%
- 最近一季：-11.51%
- 最近半年：-13.98%
- 今年以来：-11.16%
- 最近一年：-7.32%
- 最近两年：-0.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.56%
- 成立日期：2016-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 36.32% | 35.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 31.60% | 30.54% | 0.02 | 35.57% | 34.37% |
| 2018-06-30 | 2.35 | 1.96 | 0.79 | 20.51% | 33.63% | 1.04 | 52.92% | 44.18% | 0.26 | 13.08% | 10.92% | 0.26 | 13.49% | 11.27% |
| 2018-03-31 | 3.49 | 2.11 | 0.83 | 39.39% | 23.74% | 1.04 | 49.36% | 29.76% | 0.86 | 40.80% | 24.59% | 0.07 | 3.09% | 1.87% |
| 2017-12-31 | 3.90 | 3.10 | 1.27 | 14.98% | 32.47% | 2.51 | 80.90% | 64.26% | 0.08 | 2.62% | 2.08% | 0.05 | 1.50% | 1.19% |
| 2017-09-30 | 3.24 | 3.24 | 1.37 | 42.22% | 42.31% | 1.75 | 54.17% | 54.09% | 0.06 | 1.99% | 1.99% | 0.04 | 1.31% | 1.30% |
| 2017-06-30 | 3.33 | 3.13 | 1.33 | 36.01% | 39.88% | 1.45 | 46.38% | 43.57% | 0.32 | 10.36% | 9.74% | 0.03 | 0.86% | 0.81% |
| 2017-03-31 | 3.06 | 3.06 | 0.87 | 28.44% | 28.54% | 0.82 | 26.94% | 26.90% | 0.15 | 4.94% | 4.94% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |
| 2016-12-31 | 0.84 | 0.84 | 0.67 | 79.35% | 79.44% | 0.10 | 11.85% | 11.80% | 0.07 | 8.58% | 8.54% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |