0.2794
每万份收益 [2025-11-30]
1.0340%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2016-04-29
- 基金经理：张晓霞 蒋利娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2794 |
1.034% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2794 |
1.029% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.2811 |
1.024% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.2719 |
1.018% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.2714 |
1.03% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.2708 |
1.039% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3191 |
1.037% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.2699 |
1.009% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.2699 |
1.006% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.2691 |
1.003% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.2945 |
1.006% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.2892 |
1.004% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.2667 |
1.003% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.2668 |
1.007% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.2643 |
1.005% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.2643 |
1.004% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.2743 |
1.002% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.2902 |
1.003% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.2877 |
1.004% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.2742 |
1.006% |