嘉实稳泰债券
(002551)公募债券型
1.0810
4.14%+0.0448
单位净值 [2017-12-18]
1.0810
累计净值 [2017-12-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：3.94%
- 最近一季：4.34%
- 最近半年：5.77%
- 今年以来：7.99%
- 最近一年：8.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2016-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.46亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-09-30 | 14.46 | 8.22 | 0.01 | 0.13% | 0.08% | 6.77 | 6.46% | 46.81% | 3.59 | 43.73% | 24.86% | 1.61 | 19.56% | 11.12% |
| 2017-06-30 | 33.65 | 29.76 | 2.46 | 8.28% | 7.32% | 30.46 | 89.28% | 90.52% | 0.18 | 0.61% | 0.54% | 0.55 | 1.83% | 1.62% |
| 2017-03-31 | 32.24 | 30.26 | 3.15 | 10.41% | 9.76% | 28.37 | 87.18% | 87.98% | 0.21 | 0.71% | 0.67% | 0.51 | 1.70% | 1.59% |
| 2016-12-31 | 32.60 | 29.96 | 0.03 | 0.10% | 0.09% | 31.88 | 97.59% | 97.78% | 0.11 | 0.38% | 0.35% | 0.58 | 1.93% | 1.78% |
| 2016-09-30 | 34.34 | 30.59 | 1.77 | 5.78% | 5.15% | 31.85 | 91.87% | 92.76% | 0.22 | 0.73% | 0.65% | 0.49 | 1.62% | 1.44% |
| 2016-06-30 | 32.97 | 30.15 | 0.33 | 1.11% | 1.01% | 31.72 | 95.84% | 96.19% | 0.47 | 1.56% | 1.43% | 0.45 | 1.49% | 1.37% |