博时灵活配置混合C
(002557)公募混合型
1.0925
-0.40%-0.0044
单位净值 [2018-01-22]
1.4351
累计净值 [2018-01-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月:-0.34%
- 最近一季:4.18%
- 最近半年:6.31%
- 今年以来:-0.38%
- 最近一年:7.83%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-03-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.33亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:博时
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2017-12-31 | 0.33 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.39% | 54.49% | 0.00 | 1.07% | 0.51% |
2017-09-30 | 5.39 | 5.32 | 0.64 | 10.80% | 11.93% | 0.88 | 16.62% | 16.41% | 0.11 | 2.12% | 2.09% | 0.06 | 1.07% | 1.07% |
2017-06-30 | 5.27 | 5.23 | 0.22 | 4.17% | 4.14% | 1.85 | 34.67% | 35.13% | 0.16 | 3.08% | 3.05% | 0.04 | 0.76% | 0.76% |
2017-03-31 | 10.25 | 10.23 | 0.54 | 5.14% | 5.29% | 5.28 | 51.61% | 51.53% | 2.60 | 25.44% | 25.40% | 0.07 | 0.71% | 0.71% |
2016-12-31 | 10.20 | 10.16 | 0.53 | 5.24% | 5.22% | 5.34 | 52.17% | 52.33% | 2.42 | 23.79% | 23.71% | 0.04 | 0.39% | 0.39% |
2016-09-30 | 5.32 | 5.23 | 0.21 | 4.01% | 3.95% | 1.19 | 20.94% | 22.28% | 0.16 | 3.11% | 3.05% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
2016-06-30 | 0.66 | 0.63 | 0.06 | 5.39% | 8.90% | 0.02 | 3.35% | 3.23% | 0.14 | 21.84% | 21.02% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
2016-03-31 | 7.77 | 7.74 | 0.25 | 3.24% | 3.23% | 0.51 | 6.16% | 6.56% | 0.50 | 6.44% | 6.41% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |