东吴安鑫量化混合A
(002561)公募混合型
1.2767
-0.15%-0.0019
单位净值 [2024-04-30]
1.5112
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.24%
- 最近一季:4.53%
- 最近半年:3.02%
- 今年以来:4.39%
- 最近一年:-0.62%
- 最近两年:3.54%
- 最近三年:10.66%
- 成立以来:56.50%
- 成立日期:2016-06-03
- 基金经理:周健
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.34亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.21亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:东吴
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2022-11-08 |
2 | 0.065620 | 2022-03-30 |
3 | 0.118900 | 2017-11-27 |