东吴安鑫量化混合A
(002561)公募混合型
1.4348
0.15%+0.0021
单位净值 [2025-10-22]
1.6693
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：16.55%
- 最近三年：16.17%
- 成立以来：75.88%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：周健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：东吴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-11-08 |
| 2 | 0.065620 | 2022-03-30 |
| 3 | 0.118900 | 2017-11-27 |