1.0680
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-18]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:-0.19%
- 最近半年:1.14%
- 今年以来:1.62%
- 最近一年:4.50%
- 最近两年:7.01%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-05-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.53亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:创金合信
季报日期: 2018-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
6.55 |
0.01% |
2.73% |
制造业 |
207.83 |
0.27% |
86.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.66 |
0.00% |
1.11% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8.35 |
0.01% |
3.48% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
8.09 |
0.01% |
3.37% |
租赁和商务服务业 |
4.20 |
0.01% |
1.75% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
2.51 |
0.00% |
1.04% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
12.71 |
0.02% |
0.11% |
采矿业 |
460.90 |
0.58% |
4.00% |
制造业 |
4127.56 |
5.20% |
35.86% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
186.25 |
0.23% |
1.62% |
建筑业 |
565.38 |
0.71% |
4.91% |
批发和零售业 |
248.88 |
0.31% |
2.16% |
交通运输、仓储和邮政业 |
564.16 |
0.71% |
4.90% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
190.13 |
0.24% |
1.65% |
金融业 |
4317.33 |
5.44% |
37.51% |
房地产业 |
710.63 |
0.90% |
6.17% |
租赁和商务服务业 |
40.14 |
0.05% |
0.35% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
30.15 |
0.04% |
0.26% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
10.28 |
0.01% |
0.09% |
文化、体育和娱乐业 |
34.74 |
0.04% |
0.30% |
综合 |
10.29 |
0.01% |
0.09% |
季报日期: 2017-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
11.35 |
0.01% |
0.10% |
采矿业 |
554.39 |
0.66% |
4.81% |
制造业 |
2609.87 |
3.09% |
22.65% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
214.35 |
0.25% |
1.86% |
建筑业 |
725.13 |
0.86% |
6.29% |
批发和零售业 |
302.71 |
0.36% |
2.63% |
交通运输、仓储和邮政业 |
621.31 |
0.74% |
5.39% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
231.73 |
0.27% |
2.01% |
金融业 |
5337.07 |
6.32% |
46.31% |
房地产业 |
769.15 |
0.91% |
6.67% |
租赁和商务服务业 |
44.77 |
0.05% |
0.39% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
30.79 |
0.04% |
0.27% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
19.52 |
0.02% |
0.17% |
文化、体育和娱乐业 |
40.50 |
0.05% |
0.35% |
综合 |
12.49 |
0.01% |
0.11% |
季报日期: 2017-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
412.92 |
0.46% |
5.73% |
制造业 |
1041.32 |
1.16% |
14.46% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
136.13 |
0.15% |
1.89% |
建筑业 |
556.08 |
0.62% |
7.72% |
批发和零售业 |
209.70 |
0.23% |
2.91% |
交通运输、仓储和邮政业 |
450.99 |
0.50% |
6.26% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
74.04 |
0.08% |
1.03% |
金融业 |
3748.63 |
4.19% |
52.05% |
房地产业 |
571.47 |
0.64% |
7.94% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
449.99 |
0.44% |
2.96% |
制造业 |
5665.55 |
5.60% |
37.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
651.96 |
0.64% |
4.29% |
建筑业 |
790.52 |
0.78% |
5.20% |
批发和零售业 |
212.34 |
0.21% |
1.40% |
交通运输、仓储和邮政业 |
413.62 |
0.41% |
2.72% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
334.81 |
0.33% |
2.20% |
金融业 |
4789.47 |
4.73% |
31.52% |
房地产业 |
1012.83 |
1.00% |
6.67% |
租赁和商务服务业 |
503.34 |
0.50% |
3.31% |
科学研究和技术服务业 |
1.69 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
161.69 |
0.16% |
1.06% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
207.85 |
0.21% |
1.37% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2016-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
362.67 |
0.34% |
1.84% |
采矿业 |
138.68 |
0.13% |
0.70% |
制造业 |
12782.73 |
12.03% |
64.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
990.09 |
0.93% |
5.03% |
建筑业 |
361.09 |
0.34% |
1.83% |
批发和零售业 |
1644.61 |
1.55% |
8.35% |
交通运输、仓储和邮政业 |
436.01 |
0.41% |
2.21% |
住宿和餐饮业 |
75.75 |
0.07% |
0.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
558.88 |
0.53% |
2.84% |
金融业 |
430.57 |
0.41% |
2.19% |
房地产业 |
618.54 |
0.58% |
3.14% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
433.19 |
0.41% |
2.20% |
水利、环境和公共设施管理业 |
503.64 |
0.47% |
2.56% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
67.95 |
0.06% |
0.35% |
卫生和社会工作 |
133.88 |
0.13% |
0.68% |
文化、体育和娱乐业 |
76.66 |
0.07% |
0.39% |
综合 |
73.54 |
0.07% |
0.37% |
季报日期: 2016-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
370.68 |
0.29% |
1.96% |
采矿业 |
200.22 |
0.16% |
1.06% |
制造业 |
13500.11 |
10.65% |
71.56% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1168.97 |
0.92% |
6.20% |
建筑业 |
156.14 |
0.12% |
0.83% |
批发和零售业 |
1075.98 |
0.85% |
5.70% |
交通运输、仓储和邮政业 |
916.58 |
0.72% |
4.86% |
住宿和餐饮业 |
81.68 |
0.06% |
0.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
327.75 |
0.26% |
1.74% |
金融业 |
92.94 |
0.07% |
0.49% |
房地产业 |
149.47 |
0.12% |
0.79% |
租赁和商务服务业 |
74.38 |
0.06% |
0.39% |
科学研究和技术服务业 |
141.54 |
0.11% |
0.75% |
水利、环境和公共设施管理业 |
292.39 |
0.23% |
1.55% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
316.86 |
0.25% |
1.68% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |