创金合信鑫安保本C
(002566)公募保本型
1.0560
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-18]
1.0560
累计净值 [2018-05-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2016-05-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.53亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 8.53 | 7.61 | 0.02 | 0.32% | 0.28% | 4.80 | 50.95% | 56.24% | 0.19 | 2.56% | 2.28% | 0.53 | 6.93% | 6.19% |
| 2017-12-31 | 9.78 | 7.94 | 1.15 | 14.50% | 11.77% | 7.68 | 73.55% | 78.53% | 0.11 | 1.37% | 1.11% | 0.15 | 1.83% | 1.49% |
| 2017-09-30 | 11.54 | 8.45 | 1.15 | 13.64% | 9.99% | 9.13 | 71.49% | 79.12% | 0.28 | 3.32% | 2.43% | 0.48 | 5.63% | 4.12% |
| 2017-06-30 | 13.10 | 8.96 | 0.72 | 8.04% | 5.50% | 12.02 | 87.95% | 91.76% | 0.19 | 2.16% | 1.47% | 0.17 | 1.85% | 1.27% |
| 2017-03-31 | 13.91 | 10.12 | 1.52 | 15.01% | 10.93% | 11.87 | 79.87% | 85.34% | 0.13 | 1.30% | 0.95% | 0.20 | 1.98% | 1.44% |
| 2016-12-31 | 17.38 | 10.63 | 1.97 | 18.53% | 11.33% | 14.90 | 76.66% | 85.73% | 0.25 | 2.37% | 1.45% | 0.26 | 2.44% | 1.49% |
| 2016-09-30 | 13.83 | 12.68 | 1.89 | 5.77% | 13.63% | 11.53 | 90.90% | 83.32% | 0.24 | 1.93% | 1.77% | 0.18 | 1.40% | 1.28% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |