各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.77% | 8.95% | 0.55 | 54.16% | 54.05% | 0.00 | 0.48% | 0.49% |
| 2017-06-30 | 1.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.04% | 9.45% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2016-12-31 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 80.15% | 80.18% | 0.49 | 18.52% | 18.49% | 0.04 | 1.33% | 1.33% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |