兴银长禧定开债
(002570)公募债券型
1.0080
0.00%0.0000
单位净值 [2018-01-26]
1.0080
累计净值 [2018-01-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.80%
- 成立日期：2016-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 99.92% | 99.92% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2017-12-31 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.77% | 8.95% | 0.55 | 54.16% | 54.05% | 0.00 | 0.48% | 0.49% |
| 2017-09-30 | 1.31 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 97.10% | 97.77% | 0.01 | 1.18% | 0.91% | 0.02 | 1.72% | 1.32% |
| 2017-06-30 | 1.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.04% | 9.45% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2017-03-31 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 91.63% | 91.63% | 0.03 | 0.98% | 0.98% | 0.05 | 1.71% | 1.71% |
| 2016-12-31 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 80.15% | 80.18% | 0.49 | 18.52% | 18.49% | 0.04 | 1.33% | 1.33% |
| 2016-09-30 | 8.36 | 5.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.07 | 94.98% | 96.54% | 0.23 | 3.91% | 2.70% | 0.06 | 1.11% | 0.76% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |