兴银长禧定开债
(002570)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-05-24
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.77% | 8.95% | 0.55 | 54.16% | 54.05% | 0.00 | 0.48% | 0.49% |
| 2017-06-30 | 1.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.04% | 9.45% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2016-12-31 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 80.15% | 80.18% | 0.49 | 18.52% | 18.49% | 0.04 | 1.33% | 1.33% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |