长盛同泰债券C
(002572)公募债券型
1.0150
0.00%0.0000
单位净值 [2017-07-07]
1.0150
累计净值 [2017-07-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2016-05-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-03-31 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 74.98% | 77.69% | 0.00 | 3.34% | 2.97% | 0.02 | 14.74% | 13.15% |
| 2016-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 88.96% | 89.15% | 0.00 | 2.30% | 2.26% | 0.01 | 3.37% | 3.31% |
| 2016-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 96.33% | 96.34% | 0.00 | 0.83% | 0.83% | 0.01 | 2.84% | 2.83% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |