招商丰睿混合A
(002575)公募混合型
1.1410
-0.09%-0.0010
单位净值 [2018-04-11]
1.1410
累计净值 [2018-04-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：5.16%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：12.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.10%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.02 | 4.80% | 4.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 95.14% | 95.16% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2017-12-31 | 2.70 | 2.23 | 0.61 | 6.03% | 22.52% | 2.00 | 89.98% | 74.18% | 0.05 | 2.31% | 1.91% | 0.04 | 1.68% | 1.39% |
| 2017-09-30 | 2.16 | 2.15 | 0.65 | 30.00% | 30.13% | 1.43 | 66.31% | 66.19% | 0.06 | 2.87% | 2.86% | 0.02 | 0.82% | 0.82% |
| 2017-06-30 | 3.16 | 3.07 | 0.66 | 18.67% | 20.82% | 2.19 | 71.36% | 69.46% | 0.18 | 5.88% | 5.73% | 0.05 | 1.49% | 1.45% |
| 2017-03-31 | 8.07 | 8.07 | 0.55 | 6.73% | 6.83% | 4.57 | 56.70% | 56.64% | 0.11 | 1.39% | 1.38% | 0.06 | 0.78% | 0.79% |
| 2016-12-31 | 8.06 | 8.00 | 0.35 | 4.41% | 4.38% | 4.19 | 51.56% | 51.92% | 3.16 | 39.46% | 39.16% | 0.05 | 0.57% | 0.57% |