融通增利债券
(002579)公募债券型
0.9910
0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-20]
1.1020
累计净值 [2019-11-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：10.66%
- 成立日期：2016-04-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008400 | 2019-07-22 |
| 2 | 0.003100 | 2019-06-26 |
| 3 | 0.004000 | 2019-04-25 |
| 4 | 0.004000 | 2019-03-27 |
| 5 | 0.003000 | 2019-02-25 |
| 6 | 0.003000 | 2019-01-28 |
| 7 | 0.003000 | 2018-12-25 |
| 8 | 0.003000 | 2018-11-27 |
| 9 | 0.004000 | 2018-10-29 |
| 10 | 0.004000 | 2018-09-21 |
| 11 | 0.006000 | 2018-08-13 |
| 12 | 0.003000 | 2018-07-09 |
| 13 | 0.003000 | 2018-06-26 |
| 14 | 0.006000 | 2018-05-10 |
| 15 | 0.008000 | 2018-04-11 |
| 16 | 0.004000 | 2018-03-01 |
| 17 | 0.004000 | 2018-01-17 |
| 18 | 0.001000 | 2017-12-27 |
| 19 | 0.001000 | 2017-11-28 |
| 20 | 0.002000 | 2017-10-17 |
| 21 | 0.003000 | 2017-09-27 |
| 22 | 0.002000 | 2017-08-25 |
| 23 | 0.004000 | 2017-07-31 |
| 24 | 0.003000 | 2017-07-10 |
| 25 | 0.005000 | 2017-06-26 |
| 26 | 0.002000 | 2017-04-14 |
| 27 | 0.003000 | 2017-03-29 |
| 28 | 0.003000 | 2017-01-11 |
| 29 | 0.001600 | 2016-12-21 |
| 30 | 0.007000 | 2016-10-14 |