融通增利债券
(002579)公募债券型
0.9910
0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-20]
1.1020
累计净值 [2019-11-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-1.39%
- 最近一季:-1.29%
- 最近半年:-0.66%
- 今年以来:0.93%
- 最近一年:1.43%
- 最近两年:6.71%
- 最近三年:8.39%
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-04-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.13亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:融通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008400 | 2019-07-22 |
2 | 0.003100 | 2019-06-26 |
3 | 0.004000 | 2019-04-25 |
4 | 0.004000 | 2019-03-27 |
5 | 0.003000 | 2019-02-25 |
6 | 0.003000 | 2019-01-28 |
7 | 0.003000 | 2018-12-25 |
8 | 0.003000 | 2018-11-27 |
9 | 0.004000 | 2018-10-29 |
10 | 0.004000 | 2018-09-21 |
11 | 0.006000 | 2018-08-13 |
12 | 0.003000 | 2018-07-09 |
13 | 0.003000 | 2018-06-26 |
14 | 0.006000 | 2018-05-10 |
15 | 0.008000 | 2018-04-11 |
16 | 0.004000 | 2018-03-01 |
17 | 0.004000 | 2018-01-17 |
18 | 0.001000 | 2017-12-27 |
19 | 0.001000 | 2017-11-28 |
20 | 0.002000 | 2017-10-17 |
21 | 0.003000 | 2017-09-27 |
22 | 0.002000 | 2017-08-25 |
23 | 0.004000 | 2017-07-31 |
24 | 0.003000 | 2017-07-10 |
25 | 0.005000 | 2017-06-26 |
26 | 0.002000 | 2017-04-14 |
27 | 0.003000 | 2017-03-29 |
28 | 0.003000 | 2017-01-11 |
29 | 0.001600 | 2016-12-21 |
30 | 0.007000 | 2016-10-14 |