山西证券保本混合A
(002589)公募保本型
1.0090
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-11]
1.0090
累计净值 [2018-05-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：0.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：山西证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 99.94% | 99.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2018-03-31 | 9.60 | 8.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.09 | 94.29% | 94.68% | 0.08 | 0.85% | 0.80% | 0.43 | 4.86% | 4.52% |
| 2017-12-31 | 9.04 | 9.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.81 | 86.38% | 86.41% | 0.12 | 1.33% | 1.33% | 0.21 | 2.37% | 2.37% |
| 2017-09-30 | 11.78 | 9.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.30 | 95.02% | 95.99% | 0.16 | 1.68% | 1.35% | 0.31 | 3.30% | 2.66% |
| 2017-06-30 | 13.61 | 9.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.23 | 96.16% | 97.19% | 0.11 | 1.13% | 0.83% | 0.27 | 2.71% | 1.98% |
| 2017-03-31 | 13.27 | 10.21 | 0.58 | 5.65% | 4.34% | 12.05 | 88.07% | 90.83% | 0.24 | 2.33% | 1.79% | 0.40 | 3.95% | 3.04% |
| 2016-12-31 | 14.77 | 10.66 | 0.55 | 5.16% | 3.72% | 13.04 | 83.74% | 88.27% | 0.84 | 7.92% | 5.71% | 0.34 | 3.18% | 2.30% |
| 2016-09-30 | 15.35 | 11.62 | 0.53 | 4.57% | 3.46% | 13.83 | 86.92% | 90.10% | 0.68 | 5.84% | 4.42% | 0.31 | 2.67% | 2.02% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |