山西证券保本混合C
(002590)公募保本型
1.0230
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-11]
1.0230
累计净值 [2018-05-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：2.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：山西证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-05-11 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2018-05-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
| 2018-05-09 | 1.0220 | 1.0220 | -0.10% |
| 2018-05-08 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
| 2018-05-07 | 1.0220 | 1.0220 | 0.20% |
| 2018-05-04 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2018-05-03 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2018-05-02 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2018-04-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2018-04-26 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2018-05-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.12亿份 | 168 |
| 2018-03-31 | 5.32亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 5.39亿份 | 1706 |
| 2017-09-30 | 5.64亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 5.93亿份 | 1878 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-08-27 | 山西证券保本混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-21 | 关于《山西证券保本混合型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2018-07-21 | 山西证券保本混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-07-19 | 山西证券保本混合型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-06-16 | 山西证券保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-06-16 | 山西证券保本混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2018-06-16 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金继续参加天天基金费率优惠活动的公告 |
| 2018-05-31 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金继续参与上海利得基金销售有限公司基金定期定额投资业务费率优惠活动的公告 |
| 2018-05-31 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金参加大泰金石费率优惠活动的公告 |
| 2018-05-03 | 山西证券股份有限公司关于山西证券保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的第二次提示性公告 |
| 2018-05-02 | 山西证券股份有限公司关于山西证券保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的第一次提示性公告 |
| 2018-04-28 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金开通基金转换业务的公告 |
| 2018-04-28 | 山西证券股份有限公司关于山西证券保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的公告 |
| 2018-04-23 | 山西证券保本混合型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-03-31 | 山西证券保本混合型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-31 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告 |
| 2018-03-30 | 山西证券股份有限公司关于旗下4只基金修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2018-03-03 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金参加长量基金费率优惠活动的公告 |
| 2018-02-09 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金参与北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2018-02-07 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金开通上海利得基金销售有限公司基金定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 |