各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 84.02% | 43.42% | 0.00 | 9.10% | 53.02% | 0.00 | 6.88% | 3.56% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 87.48% | 45.10% | 0.00 | 6.93% | 52.02% | 0.00 | 5.59% | 2.88% |
| 2016-12-31 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 88.75% | 88.76% | 0.03 | 1.63% | 1.63% | 0.04 | 2.20% | 2.19% |
| 2016-06-30 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.90% | 0.89% | 0.11 | 5.56% | 5.65% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |