中银裕利混合A
(002618)公募混合型
1.2330
0.33%+0.0040
单位净值 [2023-07-06]
1.4620
累计净值 [2023-07-06]
净值估算 [2023-07-13 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：-1.44%
- 最近两年：1.92%
- 最近三年：13.57%
- 成立以来：48.69%
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2021-12-08 |
| 2 | 0.050000 | 2021-06-08 |
| 3 | 0.064000 | 2020-11-03 |
| 4 | 0.055000 | 2018-05-24 |