各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 11.44% | 8.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 86.70% | 90.25% | 0.00 | 1.86% | 1.37% |
| 2017-06-30 | 3.07 | 3.06 | 0.66 | 21.56% | 21.65% | 1.71 | 55.93% | 55.87% | 0.12 | 4.04% | 4.03% | 0.04 | 1.17% | 1.17% |
| 2016-12-31 | 8.43 | 7.93 | 0.49 | 6.22% | 5.84% | 5.84 | 67.30% | 69.27% | 0.62 | 7.77% | 7.30% | 0.08 | 1.05% | 0.99% |