融通增鑫债券A
(002635)公募债券型
1.1065
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.2955
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：10.88%
- 成立以来：33.09%
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：刘舒乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1065 | 1.2955 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.1066 | 1.2956 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.1066 | 1.2956 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.1067 | 1.2957 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1067 | 1.2957 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.1067 | 1.2957 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1066 | 1.2956 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.1064 | 1.2954 | 0.02% |
| 2025-11-13 | 1.1062 | 1.2952 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.1063 | 1.2953 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通增鑫债券A | -0.02% | 0.26% | 0.44% | 0.65% | 2.07% | 1.27% |
| 同类型排名 | 2762/6913 | 2931/6913 | 2323/6913 | 3434/6913 | 3730/6913 | 3286/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.44亿份 | 284 |
基金经理
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刘舒乐 上任时间：2023-07-12
刘舒乐女士:中国国籍,清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。现任融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)。融通新机遇灵活配置 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 融通增鑫债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 融通增鑫债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-22 | 融通增鑫债券型证券投资基金第十四次分红公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通增鑫债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 融通增鑫债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-07-02 | 融通增鑫债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通增鑫债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-17 | 关于旗下部分开放式基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 融通增鑫债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-19 | 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-11-13 | 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 融通增鑫债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-05 | 融通增鑫债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号） |
| 2024-09-05 | 融通增鑫债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |