大成景荣债券A
(002644)公募债券型
1.1609
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2571
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:3.10%
- 今年以来:2.10%
- 最近一年:4.40%
- 最近两年:7.86%
- 最近三年:26.29%
- 成立以来:26.41%
- 成立日期:2016-05-25
- 基金经理:李富强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.13亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:24.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.096200 | 2022-12-26 |