东方红稳添利纯债A
(002650)公募债券型
1.0890
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-26]
1.2971
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:1.69%
- 今年以来:0.96%
- 最近一年:3.37%
- 最近两年:6.36%
- 最近三年:9.72%
- 成立以来:32.07%
- 成立日期:2016-05-13
- 基金经理:纪文静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.26亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:30.39亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:上海东方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-21 |
2 | 0.010000 | 2023-12-08 |
3 | 0.010000 | 2023-09-01 |
4 | 0.005000 | 2023-06-06 |
5 | 0.010000 | 2023-03-13 |
6 | 0.005000 | 2022-12-13 |
7 | 0.005000 | 2022-09-02 |
8 | 0.005000 | 2022-06-07 |
9 | 0.005000 | 2022-03-07 |
10 | 0.010000 | 2021-12-02 |
11 | 0.010000 | 2021-09-02 |
12 | 0.010000 | 2021-06-11 |
13 | 0.010000 | 2021-03-11 |
14 | 0.010000 | 2020-12-03 |
15 | 0.010000 | 2020-09-04 |
16 | 0.010000 | 2020-06-12 |
17 | 0.010000 | 2020-03-13 |
18 | 0.010000 | 2019-12-02 |
19 | 0.010000 | 2019-09-10 |
20 | 0.010000 | 2019-06-17 |
21 | 0.010000 | 2019-03-13 |
22 | 0.005000 | 2018-03-05 |
23 | 0.002000 | 2017-12-22 |
24 | 0.008000 | 2017-11-15 |
25 | 0.001000 | 2016-12-26 |
26 | 0.007100 | 2016-10-26 |