东方红稳添利纯债A

(002650)公募债券型
1.0890 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-26]
1.2971
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:1.16%
  • 最近半年:1.69%
  • 今年以来:0.96%
  • 最近一年:3.37%
  • 最近两年:6.36%
  • 最近三年:9.72%
  • 成立以来:32.07%
  • 成立日期:2016-05-13
  • 基金经理:纪文静
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.26亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:30.39亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:上海东方
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.010000 2024-03-21
2 0.010000 2023-12-08
3 0.010000 2023-09-01
4 0.005000 2023-06-06
5 0.010000 2023-03-13
6 0.005000 2022-12-13
7 0.005000 2022-09-02
8 0.005000 2022-06-07
9 0.005000 2022-03-07
10 0.010000 2021-12-02
11 0.010000 2021-09-02
12 0.010000 2021-06-11
13 0.010000 2021-03-11
14 0.010000 2020-12-03
15 0.010000 2020-09-04
16 0.010000 2020-06-12
17 0.010000 2020-03-13
18 0.010000 2019-12-02
19 0.010000 2019-09-10
20 0.010000 2019-06-17
21 0.010000 2019-03-13
22 0.005000 2018-03-05
23 0.002000 2017-12-22
24 0.008000 2017-11-15
25 0.001000 2016-12-26
26 0.007100 2016-10-26