东方红汇利债券A
(002651)公募债券型
1.0847
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.3847
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.87%
- 最近一季:3.85%
- 最近半年:2.68%
- 今年以来:2.52%
- 最近一年:0.78%
- 最近两年:4.71%
- 最近三年:7.08%
- 成立以来:43.14%
- 成立日期:2016-06-13
- 基金经理:孔令超 徐觅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:42.93亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:56.74亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:上海东方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-25 |
2 | 0.010000 | 2023-09-12 |
3 | 0.010000 | 2023-06-06 |
4 | 0.010000 | 2023-03-13 |
5 | 0.010000 | 2022-12-15 |
6 | 0.010000 | 2022-09-06 |
7 | 0.010000 | 2022-06-09 |
8 | 0.010000 | 2022-03-07 |
9 | 0.010000 | 2021-12-02 |
10 | 0.010000 | 2021-09-02 |
11 | 0.010000 | 2021-06-11 |
12 | 0.010000 | 2021-03-11 |
13 | 0.020000 | 2020-11-26 |
14 | 0.010000 | 2020-09-04 |
15 | 0.010000 | 2020-05-21 |
16 | 0.010000 | 2020-02-25 |
17 | 0.020000 | 2019-11-25 |
18 | 0.010000 | 2019-09-10 |
19 | 0.010000 | 2019-06-17 |
20 | 0.010000 | 2019-03-13 |
21 | 0.020000 | 2018-12-20 |
22 | 0.010000 | 2018-08-23 |
23 | 0.010000 | 2018-04-13 |
24 | 0.010000 | 2018-01-29 |
25 | 0.010000 | 2017-10-09 |
26 | 0.010000 | 2017-07-11 |
27 | 0.010000 | 2016-09-27 |