兴业中债1-3年政金债A
(002659)公募债券型指数型
1.0922
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.3322
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：35.29%
- 成立日期：2016-06-30
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0922 | 1.3322 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0924 | 1.3324 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0920 | 1.3320 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0916 | 1.3316 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0916 | 1.3316 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0913 | 1.3313 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1011 | 1.3311 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.1021 | 1.3321 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1028 | 1.3328 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1025 | 1.3325 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中债1-3年政金债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 23.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.87亿份 | 2558 |
基金经理
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唐丁祥 上任时间：2019-02-19
唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧
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