兴业中债1-3年政金债A
(002659)公募债券型指数型
1.0935
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.3335
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：35.46%
- 成立日期：2016-06-30
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0935 | 1.3335 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0931 | 1.3331 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0941 | 1.3341 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0945 | 1.3345 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0948 | 1.3348 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0947 | 1.3347 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0943 | 1.3343 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0945 | 1.3345 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0950 | 1.3350 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0953 | 1.3353 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中债1-3年政金债A | -0.11% | -0.17% | -0.13% | 0.17% | 1.12% | 0.32% |
| 同类型排名 | 4903/6823 | 3812/6823 | 5707/6823 | 4898/6823 | 4937/6823 | 5261/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 23.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.87亿份 | 2558 |
基金经理
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唐丁祥 上任时间：2019-02-19
唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧
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